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银行存款日记账的清查内容

[日期:2010-06-08]
来源:会计师网  
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企业银行存款日记账的清查包括三个环节, 清查时如发现双方不一致,要及时查找原因,及时解决问题。
1、企业银行存款日记账与银行存款收、付款凭证要互相核对,做到账证相符;
2、企业银行存款日记账与银行存款总账要互相核对,做到账账相符;
3、企业银行存款日记账与银行开来的对账单要互相核对,以便准确地掌握企业可以使用的银行存款实有数,避免银行存款账目发生差错。
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